优配股一季报点评：广发央企创新ETF基金季度涨幅-4.54%

本站消息优配股，日前广发央企创新ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模18.62亿元，季度净值涨幅为-4.54%。

从业绩表现来看，广发央企创新ETF基金过去一年净值涨幅为-0.06%，在同类基金中排名1831/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-15.06%，成立以来的最大回撤为-24.14%。

从基金规模来看，广发央企创新ETF基金2025年一季度公布的基金规模为18.62亿元，较上一期规模20.79亿元变化了-2.16亿元，环比变化了-10.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.86%，第一大重仓股为海康威视（002415）优配股，持仓占比为5.13%。

广发央企创新ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又327天，2021年11月17日正式接手管理广发央企创新ETF，任职期间累计回报为13.7%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证沪港深科技龙头ETF（517350），季度净值涨幅为15.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第1季度,A股市场指数呈现总体运行平衡的震荡走势,其中代表全市场平均走势的中证全指全收益指数微涨1.74%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度震荡区间内大小市值指数之间季度收益出现较大分化,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数下跌0.99%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨6.07%,大市值指数区间收益率弱于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较小,国证成长全收益指数上涨0.57%,国证价值全收益指数下跌0.82%,价值指数略微跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.68%,较上季度市场日均换手率下降25%,整体市场活跃度有所下降。在市场活跃度有所下降的同时,市场波动率亦有所下降,本季度中证全指全收益指数日波动率为1.14%,较上一季度降低4成。本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。中证央企创新驱动指数的成份股中占近六成的市值比例的行业为建筑装饰、电力设备、国防军工、计算机和石油石化,上述5大构成行业中除计算机行业跑赢市场之外,其余行业均跑输市场。尤其是建筑装饰与石油石化行业大幅跑输市场指数,从而导致中证央企创新驱动指数整体大幅跑输市场指数,本季度央企创新指数下跌4.66%。指数样本股票的日均换手率也较上个季度有所下降,日均换手率降至0.55%,明显低于整体市场换手率,表明交易型投资者对该指数的关注度一般,该指数投机交易特性较弱,具有长期价值投资的特点。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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